| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 43.70 | | 國外-亞洲不含日本 | 38.09 | | 存款-活期存款 | 18.42 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1 | | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 12.8100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/10/22 | | 經理人 | 張帆 | | 投資地區 | 中華民國/中國大陸/香港/美國 | | 投資標的 | 中華民國,中國大陸,香港地區上市(櫃)股票,債券,或二岸三地企業所發行而於美國上市(櫃)之有價證券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.23 | 522 of 654 | | 近一個月 | 5.26 | 23 of 652 | | 近三個月 | 17.31 | 17 of 650 | | 近六個月 | 13.66 | 304 of 635 | | 今年以來 | 16.14 | 70 of 654 | | 近一年 | 0.16 | 500 of 629 | | 近兩年 | 2.56 | 419 of 594 | | 近三年 | -9.79 | 344 of 497 | | 近五年 | 37.74 | 182 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.2003 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0151 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2178 |
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